受到大陸股市影響,永豐中國科技50大(00887)近期股價變動異常,引發主管機關切,還因溢價率一度高達200%,遭櫃買中心列處置股。對此,永豐投信表示,會妥善處理此事,以維護投資人權益。
關於近日媒體對於永豐投信00887的報導,永豐投信表示,基金淨值計算均符合基金會計一致性原則及基金淨產價值之計算標準,且基金財報皆經會計師簽證或核閱,淨值之計算包括原庫存漲跌幅、基金規模、新申購資金股票成交價與收盤價之差異、交易成本等因素。對於基金評價所引起之相關爭議,永豐投信表示,會妥善處理,以維護投資人權益。
永豐投信指出,00887之資產是由保管銀行保管,經理公司資產與基金資產完全獨立,永豐投信之自有資金並無投資該基金或其成分股;此外,個別投資人於次級市場之買賣行為,與經理公司無涉,請投資人惠察市場交易機制及相關處置措施