快訊/多空交戰！台股避難包來了

美國期中選舉民主黨大勝，政經不確定性降溫，美股道瓊狂飆逾1500點，惟費半重挫逾3%。台股日前急拉留千點下影線收42948點，今（5）日盤前多空交戰，聚焦選後政策轉機與基本面急單。

美期中選舉開票結果底定，民主黨掀起藍色浪潮，成功奪回參眾兩院控制權，並翻轉德州、俄亥俄州、喬治亞州及愛荷華州等共和黨傳統票倉。美國總統川普表示將接受選舉結果，但同時暗示擁有否決權，美政局迎來新一輪政治制衡。

隨著政治不確定性消除與國際原油價格暴跌逾8%，美股四大指數走勢分化，道瓊工業指數狂飆逾1,500點，創2025年4月9日川普暫緩關稅以來最佳表現，蘋果、微軟及亞馬遜等大型科技股強彈逾6%成為資金避風港。

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然而，因民主黨主導國會使華爾街預期監管將趨嚴，加上德州資料中心建設恐受阻等疑慮，科技與晶片族群遭遇賣壓，費城半導體指數重挫逾3%，輝達下跌3.17%、台積電ADR跌2.24%、美光下挫7%、SK海力士跌5%、Lumentum暴跌7.85%，高通亦因記憶體短缺衝擊手機銷售致獲利預測疲弱，盤後重挫7%。

總經方面，美國10月小非農ADP就業增加8.6萬人優於預期，黃金價格重返4,000美元，美元走弱且美債殖利率下滑。

回顧台股4日表現，加權指數上演「深V大怒神」史詩級行情，早盤一度受財報激勵開高，隨後受開票膠著與程式賣壓出籠影響，盤中狂瀉1,451點摜破42,000點大關至41,855點，隨後低接買盤急忙進場救援，終場跌幅大幅收斂至358.63點，收在42,948.91點，高低點震盪達1,885點，日K線留下逾千點下影線，集中市場成交金額放大至1.1148兆元，創近12個交易日新高。

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籌碼動向顯示，三大法人4日合計呈現賣超，外資單日大舉賣超1,499.00億元，自營商賣超375.19億元，投信則逆勢買超276.31億元；集中市場融資減少至5,969.46億元，融券減少至246,812張；八大公股行庫護盤低接，帶動聯電、富喬、日月光投控等17檔個股逆勢翻紅。

匯市方面，外資持續提款匯出，新台幣兌美元4日再貶值6.1分收在32.821元，成交值23.22億美元，改寫逾一年半新低，台北外匯市場33元整數關卡保衛戰正式開打。

技術指標與籌碼細節方面，台股4日5日均線來到44,551.35點，10日均線為45,511.07點，20日均線為47,046.87點；5日均量為8,949.98億元，10日均量為9,286.90億元；5日RSI滑落至13.28，10日RSI為22.58；9日K值為16.14，9日D值為17.72，20日乖離率為-8.71。

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綜合《工商時報》、《旺得富理財網》的訊息，法人分析指出，日KD指標嚴重超跌且留下千點長下影線，大盤醞釀跌深反彈，惟月季線將形成死亡交叉，上檔暫看45,676點至46,000點壓力區，後續需密切觀察融資減肥與低接買盤承接力道。

外資買賣超個股動向部分，外資連續買超5日以上個股包含台灣大、統一、中鋼、亞泥、鈊象、光頡、合庫金、陽明、華航、長榮航、合晶、寶雅*等，買超前20名涵蓋金融股彰銀，電子股光洋科、合晶、中華電、禾伸堂、台灣大、友訊，以及傳產股華航、萬海、台泥、陽明、恩德、長榮航、世紀*、台塑化、中鼎、漢翔、協易機、亞泥、統一等；賣超前20名則集中於金融股台新新光金、中信金、永豐金、華南金，電子股聯電、力積電、台積電、富喬、鴻海、華邦電、緯創、日月光投控、仁寶、聯茂、友達、英業達、廣達，以及傳產股台玻、華新、大亞等。

產業脈動與上市櫃公司基本面訊息方面，台灣松下多層材料湖口廠4日凌晨發生火警事故，該廠占松下MEGTRON系列全球產能約兩成，引發高階銅箔基板（CCL）供應緊俏疑慮，急單需求湧現，市場關注南亞、聯茂、台光電、台燿等業者承接轉單機會。

美期中選舉選後政策影響部分，民主黨勝選捍衛《降低通膨法案》稅收優惠，碩禾、聯合再生、中美晶等綠能業者直接受惠；德州作為AI算力重鎮，鴻海、和碩、仁寶、緯創、緯穎等伺服器大廠於德州合計逾70億美元（約新台幣2,300億元）建廠計畫均按既定計畫推進，和碩董事長童子賢亦強調AI發展不致停擺。海空運中長線受惠關稅不確定性下降。

能源與資安方面，台電規劃十年內天然氣機組供電能力將增加6成，金管會則宣示將資安防線提升至董事會責任。

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