新iPhone發表倒數,外資挺供應鏈指標股聲浪放大,麥格理證券盛讚光學族群股王大立光,給予「優於大盤」投資評等、推測合理股價3,445元;台光電與欣興則同時大啖蘋果新機、AI商機,獲摩根大通、高盛證券力挺,股價預期上看654元與240元。
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新iPhone受惠股短期要突圍難度不低,不過三檔蘋概明星有亮眼8月營收撐腰,大立光8月繳出歷史新高營收成績單,展現iPhone拉貨強悍程度,惟因公司預期9月拉貨動能下滑,股價6日下挫6.32%、終場收2,740元。
觀察外資券商看法,包括瑞銀、花旗環球、麥格理證券等,均給予大立光正向投資評等,推測合理股價來到3,445~3,830元的高檔區間。花旗環球證券看好大立光持續扮演iPhone鏡頭的領導級供應商,長線並享有潛望鏡設計滲透率提高的利多,對2025年獲利展望極具信心。
摩根大通證券指出,台光電在高階智慧機SLP領域具領導地位,同步縱橫蘋果與Android陣營,不僅在5G相關裝置的潛力不可限量,在一般伺服器、交換器、AI伺服器中存在感亦高。針對投資人擔心下半年產能利用率已滿載,新增產能僅7%~8%,是否壓抑後續營收增長?摩根大通強調,台光電上半年產能利用率未滿載,且台光電未來可能會挑選訂單來接,不排除原推估台光電營收成長11%~12%存在上檔空間,甚至年增達15%~20%。
欣興是蘋果重要供應商之一,在AI新領域也未缺席。高盛證券根據欣興經營管理階層說法指出,受惠終端市場需求提高,其ABF產能利用率再提升至本季的70%~75%、第四季的75%~80%。欣興也持續收到來自客戶擴張產能要求。外資估計2024年就是欣興近年獲利谷底、每股稅後純益(EPS)為6.88元,2025年將重拾爆發性成長力道,EPS飆上16.01元。(工商時報)
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